导读：
1、3月29日基金o01245净值2、基金的净值和估值是什么意思?3、基金净值和估值是什么?有什么区别?3月29日基金o01245净值
1、易方达国防军工混合（001475）截止2020年01月14日，基金单位净值0.847元，累计净值0.847元，日涨跌-0.59%。
2、年3月28曰逢周六，基金休市只能参考3月27曰净值，2009-03-27基金净值0.7482元。
3、嘉实医药健康股票A （基金代码：005303），截止2020年01月03日，基金单位净值2553元，累计净值2553元，日涨跌幅0.3%。
4、同理，3个月、6个月，基金的净值是不相同的，基数也就不相同，所以涨幅是不一致的，基数越小，涨幅当然越高。曲线的表现和选的时间有很大关系 看实际数值，用后面那天的净值除以你选择日期的净值。
5、第六名：农银汇理新能源，年内净值增长率145%，最新基金规模为1167亿元，该基金成立于2016年3月29日，现任基金经理是赵诣。
基金的净值和估值是什么意思?
1、基金估值：指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估，是对基金净值的一种预测，从而让基金购买者有更好的购买参考。
2、基金净值是指一份基金的净资产价值，基金的净值=（基金总资产-基金总负债）/总发行基金份额总数。基金估值则是根据公允价格对基金的资产价值进行评估，是属于对基金净值的一种预测。
3、基金净值：指的是一份基金的净资产价值，计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数。
基金净值和估值是什么?有什么区别?
1、区别：两者的实质不同：基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
2、本质不同 基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金单位净值是当前的基金总净资产和基金总份额的比值。
3、基金的净值和估值有什么区别？计算方式不同基金估值是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融总资产除以已售出的基金单位总额；基金净值是是基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。
4、基金估值和基金净值有3点不同：两者的实质不同：基金估值的实质：基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
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