以中证红利指数(000922)为例。Wind数据显示,截至6月19日,中证红利指数年内涨9.43%,同期上证指数涨1.45%,深证成指跌3.21%,创业板指跌5.44%。而拉长时间来看,中证红利指数在2019至2023年中有四年实现正收益,五年累计涨幅近30%,同样表现较为出色。(指数的过往表现并不预示其未来表现,也不构成对指数基金业绩表现的保证。)
机构也在加速布局红利主题基金。其中,摩根红利优选股票型证券投资基金(A类:021187;C类:021188)将于7月8日在平安银行、平安证券、方正证券等渠道发行。据悉,该基金股票部分以中证红利指数为基准指数,通过量化选股模型广泛选股,挖掘红利主题相关上市公司股票的投资机会,重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司,争取可持续的超额收益。
公开资料显示,中证红利指数以沪深A股中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成分股,采用股息率作为权重分配依据,以反映A股市场高红利股票的整体表现。
进一步来看,摩根红利优选股票基金所定义的红利主题相关股票要么是中证红利指数成分股和备选成分股,要么就是在过去两年中至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%的股票。因此,摩根红利优选股票基金的选股范围不局限于投资中证红利指数的成分股,投资或更灵活,有助于及时捕捉投资机会。
中银证券称,大盘红利占优格局仍将延续,开年以来传统内需产业链景气回升依旧偏弱,此时相对稳定分红的大盘红利资产就成为了市场相对收益的关注重点,这一风格短期内尚难以发生改变。
此外,近期港股复苏迹象明显,跟踪标普港股通低波红利指数的港股红利指数ETF(513630)及场外指数基金摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码:005051/005052)可一键布局港股低波动优质红利股。
中证红利指数(简称“指数”)由中证指数有限公司(简称“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。
上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理(中国)有限公司。摩根基金管理(中国)有限公司在中国内地使用「摩根 资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称,与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理(中国)有限公司与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。
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