国投瑞银景气行业混合(前端:121002 后端:128002)是由国投瑞银基金管理有限公司管理的一只混合型基金,该基金的最新净值为1.5713。在这篇文章中,我们将探讨国投景气121002基金的分红情况。
1. 最新净值和涨幅
根据近期的数据,国投景气121002基金的最新净值为1.5713,涨幅为0.1100%。
2. 历史分红记录
国投景气121002基金的历史分红记录显示,该基金在过去的几年中进行了多次分红。截至最近一次更新的数据,累计分红金额为2.318元。
3. 基金信息
国投景气121002基金是混合型基金,成立于2004年4月29日,基金规模为3.75亿份。该基金的基金经理是李达夫吉莉,基金全称为国投瑞银景气行业证券投资基金,基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司。
4. 手续费率
国投景气121002基金的管理费为1.200%,托管费为0.200%。最高认购费率为1.200%,最低认购金额为100.00元。该基金目前处于开放申购和开放赎回状态。
5. 近期表现
今年以来,国投景气121002基金的累计收益率为-2.50%。近一季的累计收益率为-4.25%。根据基金的净值走势图,该基金的表现并不理想。
6. 基金档案和资产配置
如果您有意购买国投景气121002基金,您可以选择基金买卖网进行购买。基金买卖网提供该基金的基本信息、费率、分红、净值、评级、公告、持股明细和资产配置等详细信息。
国投景气121002基金是一只管理费和托管费较低的混合型基金,近期的表现不太理想。该基金过去曾多次进行分红,累计分红金额为2.318元。如果您对该基金感兴趣,可以通过基金买卖网了解更多相关信息。