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中小B(150107)简介

贷款计算器 / 发布时间:2024-07-21 04:21:29

金投股票网,股票基金百花八门,挑花了眼却仍然无从下手。好不容易看上一只中小B(150107),可并不是很了解,想投资又免不了担心。那么,在投资之前先和金投股票网小编一起来了解中小B(150107)简介吧!

基金全称:易方达中小板指数分级证券投资基金

基金简称:易方达进取

基金代码:150107(主代码)

基金类型:分级杠杆

发行日期:2012年08月20日

成立日期/规模:2012年09月20日 / 4.011亿份

基金管理人:易方达基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:王建军

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.22%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

业绩比较基准:中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

跟踪标的:中小板指数P

基金分级信息

母子基金:161118(母)150106 150107(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:是

封闭期:7年

提前结束条款:基金合同生效后,在本基金分级运作期最后一个分级运作周年内,若因易基中小板B类份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500 元触发不定期份额折算,则无须召开基金份额持有人大会,分级运作期提前结束。

定期折算日:本基金第i 个分级运作周年的最后一个工作日(i=1,2,3,4,5,6)

不定期折算条件:在定期份额折算之外,本基金还将在以下两种情况下进行不定期份额 折算:(1)当易基中小板份额的基金份额净值大于或等于2.0000 元时;(2)当易基中小板B类份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500 元时。

固定收益份额年化收益率:固定收益率7%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无

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