除息日是指基金分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。由于除息日的基金份额净值已扣除分红金额，因此与上一交易日相比份额净值一般会有所下降。
一、分红除息日
1. 分红除息日：是指基金分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。
二、场外除息日
2. 场外除息日：即在银行或基金公司等购买的基金的除息。
三、除息的含义
3. 除息是指当上市公司向股东分派股息时，就要对股票进行除息。
四、除权除息日
4. 除权除息日是上市公司给股东送股或派息的日子，也就是给股东分配股票股利的日子。
五、除权除息的意义
5. 除权除息是上市公司以股票股利分配给股东，也就是公司的盈余转为增资时，或进行配股时，就要对股价进行除权。
六、除息期特点
6. 除息期多头市场是指股价长期保持上涨势头的股票市场，其股价变化的主要特征为一连串的大涨小跌变动。
七、除息日交易注意事项
7. 除息日是指上市公司派发股息的日期，登记日的下一个交易日为除息日。
八、股权登记日与除息日的关系
8. 股权登记日是有权领取本期股利的股东的资格登记的截止日期，除息日通常是指股权登记日的下一个交易日。