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货币资金包括：现金、银行存款、其他货币资金。1、现金。现金通常是指企业的库存现金，包含人民币现金和外币现金。同时企业必须设置“现金日记账”依照现金有业务出现的时间顺序逐笔序时登记。 货币资金主要......