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往来款是指企业在生产经营过程中因供销产品、提供或者接受劳务而产生的债权债务关系的资金数额；交易资金通过会计手段反映在企业的会计记录中，表示企业收款的权利或义务具有法律效力。加强各种交易资金的管理......