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流动资金包括现金、存货（各种生产资料）、应收账款、有价证券和预付款项。广义上的营运资金包括企业的全部可交易资产。包括现金、生产产品和材料、各种证券资金等，这些是企业生产经营发展所必需的，从而形成......