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基金份额净值是指每个交易日收盘后基金持有的股票、权证、债券、现金、票据等价值之和除以当日基金份额总额日，最后得到该单位的净值。累计净值是指基金自发行成立以来的净值，包括股息、分割份额等。 基金份......