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基金净值=总资产净值/基金份额。基金净值是指基金资产净值总额除以基金份额总数。基金估值主要是从整个基金层面确定基金资产以及基金存续期间资产的公允价值的过程。基金估值侧重于对投资项目投资后价值的持......