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基金份额（份额）净值是指当日每一基金份额的价值。基金净资产除以基金份额总额，即为当日每股基金份额的价值。基金累计净值等于基金份额净值+基金成立以来每次累计分红金额。是能够更加直观、全面地反映基金......