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货币资金=现金+银行存款+其他货币资金。作为企业资金运动的初始点与终点，货币资金就是决定企业生产经营的重要条件。任何企业获取资金的渠道，如：接受现金投资与捐赠、在银行进行贷款、销售商品后的所得等......