晚上买的基金按哪天的净值 晚上买基金是按什么时候的净值
1. 基金交易规则1.1 购买时间确定净值
根据基金交易规则，周一到周五为基金的交易日，法定节假日除外。在交易日的15:00前购买基金，以该基金当天的净值为交易价格；而在交易日的15:00后购买基金，则以该基金下一个交易日的净值为交易价格。
2. 购买基金的净值计算2.1 交易日内购买
如果在周三下午15:00前购买某基金，那么交易当天的收盘时的净值将被用来计算交易价格。并且，在第二个交易日确认份额，之后计算收益。
2.2 交易日后购买
如果在交易日的15:00后购买基金，将按照第二个交易日收盘时的净值计算交易价格。确认份额后，等到第三个交易日时计算收益。
3. 不同类型基金的交易规则3.1 场外开放式基金
在买入规则方面，场外开放式基金在交易日当天下午三点前买入，将按照当天的基金净值完成结算；而下午三点之后，将根据次一交易日的基金净值进行份额结算。
3.2 固定收益类基金
固定收益类基金，如债券基金，在买入后按成本收取利息，到期收回本金。不会在中途进行买卖操作以获取差价。
4. 基金费用计算4.1 管理费和托管费
国内基金的管理费一般为1.5%，根据基金类型的不同也会有所变化。管理费按基金资产净值和当年天数计算，而托管费是基金托管人托管基金资产所收取的费用。
4.2 其他基金费用
除了管理费和托管费之外，基金还需要考虑其他费用，如销售服务费、申购费、赎回费等。这些费用将影响最终的投资回报率。
通过以上介绍，可以清楚了解晚上购买基金按照何时的净值计算，以及不同类型基金的交易规则和费用计算方法。投资者在购买基金前应该仔细了解这些规则，以便更好地制定交易策略和实现投资目标。