当日单位净值 当日单位净值是什么意思
1. 基金单位净值是什么
基金单位净值是指开放式基金中每份基金的净资产价值，是基金净值的核心概念。
2. 基金单位净值的计算方法
基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=（总资产-总负债）÷基金总份数。这个公式反映了基金每份单位的实际价值。
3. 基金单位净值的示例
如果一个基金的单位净值为1.0000，经过一段时间后变为1.1000，则表示基金的价值在增加，投资者的收益也相应增加。
4. 折价和溢价的概念
如果基金的市场价格低于实际净值，则表示为折价；反之，如果市场价格高于实际净值，则为溢价。投资者可以从折溢价中获利。
5. 当日净值与累计净值的区别
当日净值是每个基金交易日结束后计算得出的单位净值，反映当天基金的净价值；而累计净值是基金成立以来每份的累积净值。
6. 基金单位净值对投资的意义
基金单位净值的高低并不代表基金的优劣，而是反映了基金当前的实际价值，投资者应根据自身的风险偏好和投资目标来选择合适的基金。
7. 投资者的收益计算方法
投资者的收益可以通过基金单位净值的变化来计算，比如购买时单位净值为1，到下一个开放日变为1.2，则投资者的收益为0.2。