基金005612今日净值查询 基金005669今日净值查询
1. 基金005612嘉实核心优势股票1.1 今日净值
基金单位净值为1.7030，累计净值为1.7030。
1.2 基金资产净值
基金资产净值为0.0000万元，基金管理人为嘉实基金管理有限公司。
1.3 公告日期
公告日期为2022-01-20。
2. 基金005669东方量化成长灵活配置混合2.1 今日净值
基金单位净值为1.5700，累计净值为1.5700。
2.2 基金资产净值
基金资产净值为0.0000万元，基金管理人为东方基金管理有限公司。
2.3 公告日期
公告日期为2022-01-20。
3. 其他相关基金查询信息3.1 基金270024广发聚祥保本
股票型基金，单位净值为1.0230，累计净值为1.0230。基金资产净值为51,365.77万元。
3.2 基金005620中欧品质消费股票A
单位净值为2.4328，涨幅为1.36%。
3.3 基金005609富**工问题混合A
单位净值为1.2278，涨幅为1.20%。