阳谷华泰(300121)好吗?
山东阳谷华泰化工股份有限公司是由山东阳谷华泰化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。2009年9 月18 日,经股东会决议批准,华泰有限以截至2009 年8 月31 日经审计的账面净资产83,698,607.05 元为基准,按照1.85997:1 的折股比例折成股本4,500 万股,整体变更为山东阳谷华泰化工股份有限公司。
核心题材:
要点一:所属板块 QFII重仓板块,化工行业板块,创业板板块,预盈预增板块,油改概念板块,山东板块。
要点二:经营范围 危险化学品生产销售(有效期限以许可证为准)。货物及技术进出口业务;橡胶防焦剂CTP、橡胶助剂的制造,化工产品(不含危险品)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
要点三:定向增发-募资5亿元 引入员工持股 2015年5月21日发布定增预案,公司拟以10.01元/股,非公开发行合计不超过4995万股,募集资金总额不超过5亿元,拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。根据方案,公司此次非公开发行募集资金总额为不超过5亿元,其中拟投资4亿元用于偿还银行贷款,拟投资1亿元用于补充公司流动资金。公司表示,此次非公开发行有利于缓解公司业务快速增长对流动资金的需求,优化公司资本结构,同时员工持股计划参与认购公司本次非公开发行股票,有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力。
要点四:橡胶助剂龙头 公司主要从事橡胶助剂的研发、生产、销售。经过近十年的技术投入和市场拓展,公司已经形成了橡胶防焦剂CTP、橡胶促进剂NS和增塑剂A为代表的三大核心产品系列,目前公司是全球最大的橡胶防焦剂CTP生产企业。依托阳谷华泰组建的国家橡胶助剂工程技术研究中心是国内橡胶助剂行业唯一的、以企业为载体国家级研发中心。公司“阳谷华泰”商标被评为山东省著名商标,“阳谷华泰”牌防焦剂CTP被评为山东名牌产品。
要点五:6500吨橡胶助剂项目 2011年7月,公司计划以自有资金投资建设年产6500吨新型橡胶助剂项目。项目总投资2128万元,本项目建设期4-5个月,2011年10-12月开始试生产,项目将在董事会通过后开始实施。本项目实施后,预计年销售收入(不含税)增加18200万元,年平均利润总额增加3749万元,净利润新增3187万元。
要点六:首发募资项目 本次募资总额31200万元,投资三个项目。“年产1万吨预分散胶母粒项目”投入7676万元”,具体包括促进剂M(MBT)胶母粒3000吨、防焦剂CTP胶母粒2000吨、促进剂NS胶母粒2000吨、氧化锌(ZnO)胶母粒2000吨、间苯二酚胶母粒1000吨。项目达产后预计年销售收入为28900万元,年平均净利润1704.89万元。“年产1.5万吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”投入6324万元,项目达产后预计年销售收入为19500万元,年平均净利润1272.22万元。“研发中心扩建项目”拟投入2800万元。截止2011年6月末,以上三项目的进度分别是:18.06%、28.43%、27.43%。
要点七:超募资金扩产 2010年11月,股东大会通过公司投入10075.5万元超募资金建设“年产10000吨橡胶防焦剂CTP开发项目”(募资投入5800万元,总投资8730万元)、“年产10000吨橡胶促进剂NS开发项目”(募资投入1575.5万元,总投资2775万元)、“年产10000吨橡胶促进剂CBS开发项目”(募资投入2400万元,总投资3554万元)等三项目。预计项目内部收益率分别为52.8%、15.9%、21.1%。项目建设期均为12个月。截止2011年一季度末进度分别为11.36%、8.77%、5.59%。
要点八:股权激励 公司拟向激励对象授予330万份股票期权,占公司股本总额的3.05%。其中首次授予300万份,占公司股本总额的2.78%;预留30万份,占此次计划拟授出股票期权总数的9.09%。此次计划的股票来源为阳谷华泰向激励对象定向发行股票。此次激励计划涉及的激励对象包括公司中高层管理人员、核心业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员共计55人,但不包括公司的独立董事、监事。此外,激励计划首次授予的股票期权的行权价格为14.25元。
要点九:自愿锁定承诺 公司全体股东承诺:自公司上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。同时,作为公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、王文博等8名自然人股东承诺:在前述锁定期结束后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。