什么是国企改A（150209）

什么是国企改A（150209）？

基金全称：富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金

基金简称：富国中证国企改革指数分级A

基金代码：150209(主代码)

基金类型：固定收益

发行日期：2014年11月28日

成立日期/规模：2014年12月17日 / 58.053亿份

基金管理人：富国基金

基金托管人：农业银行

基金经理人：王保合、张圣贤

成立来分红：每份累计0.00元(0次)

管理费率：1.00%(每年)

托管费率：0.22%(每年)

销售服务费率：---(每年)

最高认购费率：---(前端)

最高申购费率：---(前端)

最高赎回费率：---(前端)

开放时间：基金公司暂未公布

业绩比较基准：95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

跟踪标的：中证国有企业改革指数

基金分级信息

母子基金：161026(母)150209 150210(子)

是否配对转换：是

是否转LOF：否

封闭期：无

提前结束条款：无

定期折算日：每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。

不定期折算条件：当富国国企改革份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上;当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下。

固定收益份额年化收益率：同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%

亏损临界点：无

保收益临界点：无

超额收益临界点：无